Análise (Introdução)

Tipo de Análise

Não faltam análises em se tratando de investir ou negociar nos mercados globais. Há muitos modos de analisar ações ou divisas. Se você buscar pelo termo “análise de mercado forex”, verá mais de 1 bilhão de resultados no Google. Entretanto, há três tipos principais de análise que todos usam.

1. Análise Fundamental
2. Análise técnica
3. Análise de Sentimentos

Análise Fundamental

Se está negociando ações, o objetivo da análise fundamental é determinar o status financeiro de uma companhia e se seu valor futuro está refletido de forma precisa no preço atual de suas ações.

Enquanto em Fx, a análise fundamental inclui métricas diferentes, já que não há demonstrações financeiras para uma moeda, mas, antes, muitos dados que determinarão seu valor presente e futuro, incluindo os dados econômicos de um país relacionado a qualquer moeda que negocia ou pretende negociar.

Tais dados incluem: PIB, taxa de desemprego, índice de inflação, crescimento salarial, balança comercial, entre outros. Não só, negociadores devem sempre seguir as políticas do banco central, já que são as que terão o maior efeito na divisa local.

Análise técnica

A análise técnica se apoia somente em gráficos, avaliando os movimentos e tendências recentes na tentativa de determinar o que ocorrerá com o preço de uma divisa. Em geral, analistas técnicos prestam menos atenção aos fundamentos.

Por exemplo, analistas técnicos olham para movimentações passadas na tentativa de prever movimentos futuros. Eles podem buscar por níveis de suporte e resistência quando avaliando o próximo movimento de uma moeda. resumindo, está tudo no gráfico.

Tipos de gráficos

Há uma ampla gama de gráficos à disposição diária de negociadores. Nenhum deles é perfeito. Há quem use diversos tipos de gráficos antes de tomar uma decisão. Quanto mais informação puder recolher, melhor. Abaixo, os gráficos mais usados.

1. Gráfico em linha
2. Gráfico em Colunas
3. Candlestick

O que é sustentação?

Digamos que o Euro vem declinando nas últimas horas e, em algum momento, a pressão negativa se alivia e a paridade em questão começou a cambiar numa certa escala.

Note como o Euro conseguiu manter o nível por algumas horas sem declinar antes de subir novamente. Quando o preço flutua na mesma área múltiplas vezes, temos o chamado suporte. Todas as áreas do suporte são determinadas olhando para o passado. Por exemplo, se o Euro flutuou de 1.1100 contra o dólar em 2020, ele provavelmente flutuará no mesmo nível no futuro.

O que acontece se o suporte se rompe?
De maneira geral, quando uma divisa é negociada ao redor de uma área de suporte, analistas verão um possível salto. Mas o que ocorre se cair abaixo de suas expectativas? Esse suporte não será mais válido e há probabilidade de que a moeda decline para a próxima área de suporte.

Note, no exemplo acima, como o Euro saltou de seu suporte em torno de 0.9955 múltiplas vezes, mas foi incapaz de mostrar uma força clara e sustentável, levando a moeda a cair e romper o suporte. Uma vez rompido, a pressão negativa acelerou.

O que é Resistência?

A resistência é o oposto do suporte. Uma moeda estaria em ascendente, com alta demanda, mas atinge um nível em que começa a perder força. Ela falha em romper certas áreas múltiplas vezes antes de declinar. Confira os gráficos abaixo.

Note como o preço subiu em algumas horas, falhando, então, em continuar neste movimento e recebendo uma resistência notável por alguns dias antes que a paridade abrisse mão dos ganhos e retornasse para onde estava antes que a alta ocorresse.

O que acontece quando a resistência é rompida?
A mesma ideia do suporte que se rompeu, mas ao revés. Uma vez que se rompa a área de resistência, mantendo-a por algumas horas, isso geralmente levaria a um novo movimento em uma nova área de resistência. Confira os gráficos abaixo.

A paridade tentou romper acima de sua área de resistência por quase duas semanas, mas quando conseguiu rompê-la, demonstrou um movimento notável de alta em poucas horas após o rompimento.