Suporte e Resistência: Blocos de Ordem e Lacunas de Valor Justo

Suporte e resistência têm sido, por muito tempo, as principais ferramentas técnicas na negociação para identificar zonas de preço chave no gráfico. No entanto, muitas vezes acontece que o preço passa por elas antes de inverter na direção oposta.

Se você usou esses conceitos em sua negociação e, como muitos outros, foi eliminado em um "falso rompimento", aqui está algo que pode ajudá-lo a melhorar sua estratégia adotando uma abordagem completamente diferente, embora similar.

Neste artigo, vamos explorar os conceitos de Blocos de Ordem (OB) e Lacunas de Valor Justo (FVG), um método revolucionário para analisar a dinâmica do mercado e identificar pontos de entrada perfeitos com alta relação risco-retorno no gráfico.

Suporte e resistência: Princípios principais

Níveis de suporte e resistência são áreas de preço horizontal onde os mercados historicamente reagem ou se consolidam. Eles surgem devido a barreiras psicológicas de preço onde os traders esperam pressão de compra (suporte) ou de venda (resistência). 

Esses níveis podem ser identificados manualmente ou através de indicadores técnicos, e servem como base para muitas estratégias de negociação, incluindo abordagens de rompimento e reversão à média.

No entanto, o suporte e a resistência tradicionais têm limitações. Primeiramente, eles não levam em conta o raciocínio por trás das reações de preço, apenas destacando níveis históricos. Além disso, eles podem ser subjetivos, pois os traders muitas vezes desenham níveis de maneira diferente. Por último, eles não revelam a presença de ordens institucionais ou vazios de liquidez.

A perspectiva institucional: OB e FVG

Blocos de Ordem e Lacunas de Valor Justo, derivados dos conceitos de Dinheiro Inteligente (SMC) e Teorias de Fluxo de Ordens Institucionais (IOF), fornecem uma estrutura mais sofisticada ao focar em como grandes instituições financeiras e provedores de liquidez operam dentro do mercado.

Bloco de Ordem (OB)

Um Bloco de Ordem é uma região de preço onde traders institucionais fazem grandes ordens, criando uma mudança significativa na ação do preço. Esses blocos normalmente se formam antes de grandes tendências ou reversões, significando áreas onde traders entraram massivamente no mercado. 

Diferente do suporte e resistência tradicionais, os OBs não são apenas níveis arbitrários, mas têm regras concretas para serem marcados no gráfico:

1. É melhor negociar OBs na direção da tendência principal.
2. Uma quebra de estrutura (BOS) ou um CHoCH deve ocorrer para que o OB seja válido.
3. O OB deve ser marcado por um retângulo cujas bordas envolvem completamente a última vela, que tem a cor oposta à da tendência.
4. Quando um OB foi retestado pelo preço, ele se torna mais fraco. Você deve procurar OBs não testados.

Aqui está um exemplo de um gráfico 4H do EURUSD, explicando como você deve marcar os Blocos de Ordem:

Como você pode ver, a tendência dominante é de baixa, o que significa que devemos apenas procurar OBs baixistas. Um pequeno retrocesso do lado esquerdo do gráfico ocorre, mas, no final, a tendência retoma a baixa, quebrando a estrutura para baixo (BOS).

Neste ponto, marcamos nosso Bloco de Ordem – a última vela verde da curta tendência altista. Depois de um tempo, o preço não consegue testar o OB por alguns pips e desce. Lembre-se de que o risco de um OB nunca ser retestado pode acontecer a qualquer momento.

Felizmente, depois de mais algum tempo, o preço volta para o OB e retoma violentamente a baixa. Aqui, você pode abrir sua posição de venda.

Coloque o Stop-Loss logo acima do OB e deixe a operação se desenrolar.

Lacunas de Valor Justo (FVG)

Uma Lacuna de Valor Justo, também conhecida como "desbalanceamento de preço", ocorre quando há um desbalanceamento na ação do preço, levando a uma lacuna visível entre as velas. Isso geralmente acontece durante períodos de alta volatilidade, onde compras ou vendas agressivas deixam uma ação de preço ineficiente. O mercado frequentemente retorna a essas lacunas para "reestruturar" a liquidez antes de retomar sua tendência.

Assim como os Blocos de Ordem, as FVGs também têm um conjunto de regras determinadas:

1. As FVGs aparecem quando as sombras da vela anterior e da próxima não cobrem completamente o corpo da vela ou a lacuna entre elas.
2. Uma FVG deve ser marcada como um retângulo com as bordas tocando o topo da sombra da vela anterior e a parte inferior da sombra da próxima vela.
3. Os preços não gostam de deixar desbalanceamentos para trás. Com frequência, os valores negociáveis tendem a preencher as lacunas deixadas por 50-75% de seu volume. Às vezes, as FVGs são preenchidas.
4. Quando uma FVG foi retestada pelo preço, ela pode ser removida do gráfico. Você deve procurar apenas FVGs não testadas.
5. As FVGs funcionam melhor em prazos maiores (mais de 1H)

Difícil? Mas não se preocupe. É mais fácil entender a FVG olhando para um exemplo real:

No lado esquerdo do gráfico, vemos uma forte vela altista. Ao mesmo tempo, as sombras das velas entre as quais ele está falham em cobrir o corpo, deixando um grande vazio. Esta é sua primeira FVG. Pouco depois, a TSLA abre com uma lacuna para cima – a área da lacuna entre a sombra anterior e a próxima é sua segunda FVG.

Conforme a regra 3 da FVG, a superior é preenchida. Sempre há o risco de uma FVG ser preenchida, mas essas situações podem ser filtradas.

Por exemplo, como no caso da TSLA acima, se você tem mais de uma FVG formada uma após a outra, a primeira a aparecer é sempre a mais forte.

Exatamente assim, após preencher a segunda FVG e quebrá-la, o preço retesta a primeira FVG e realiza um salto para cima.

Depois, outra lacuna de preço se forma. Marque a FVG como você fez antes para a preenchida. Após ser retestada várias vezes, o preço sobe com um forte impulso.

Negociar a FVG é simples: entre quando o preço retestar e saltar da área. Coloque seu SL na borda oposta e espere a negociação se desenvolver. 

Conclusão

Enquanto suporte e resistência continuam sendo ferramentas valiosas, elas carecem da profundidade e precisão dos OB e das FVG. Estratégias de negociação modernas se beneficiam de uma abordagem mais sofisticada que leva em conta o fluxo de ordens institucionais, desbalanceamentos de liquidez e configurações de negociação de alta probabilidade. Ao incorporar OBs e FVGs, os traders podem ir além da análise técnica tradicional e se alinhar com as verdadeiras forças que movem o mercado.

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