Gerenciamento de risco
Muitos iniciantes no trading pensam que o objetivo nas operações é sempre lucrar e nunca perder. Na verdade, porém, não é nada fácil. Estatisticamente falando, 80% dos traders perdem dinheiro.
É aí que o conceito de gestão de risco se torna muito importante. O termo “risco”, neste caso, quantifica o valor máximo de dinheiro que você está disposto a perder. Ao conhecer o risco, você pode calcular o tamanho da sua posição para perder menos do que ganha e se manter lucrativo.
O que é um ponto e um pip?
Ao calcular a distância entre dois preços no MetaTrader, essa distância será exibida em pontos. 10 pontos equivalem a 1 pip para as moedas padrão do MetaTrader.
Um pip no Forex é a menor variação de preço em um par de moedas, normalmente representando uma mudança de 0,0001 para a maioria dos pares de moedas.
🤓 Curiosidade
Exceto o Ninja e outros pares cruzados com JPY, onde um pip é uma movimentação de 0,01. Por exemplo, se o EURJPY se mover de 163,553 para 158,695, trata-se de um movimento de 485,5 pips.
Dimensionamento de posição
Vamos supor que você esteja disposto a arriscar 1% da sua conta de US$ 20.000 em cada operação. Você atualmente quer abrir uma posição comprada em USDJPY, negociado a 149,450. Depois de analisar o gráfico, você decide colocar sua ordem de Stop-Loss 1.450 pontos (145 pips) abaixo do seu ponto de entrada.
A fórmula que você precisa usar é a seguinte:
Tamanho do lote = Risco (%) / [Valor do pip * Risco (pips)]
O valor do pip informa quanto lucro ou prejuízo cada movimento de pip causará, dependendo do tamanho do seu lote. Para a maioria dos pares de moedas, o valor de 1 pip para um lote padrão (100.000 unidades da moeda base) é de cerca de US$ 10, para um minilote (10.000 unidades da moeda base) é US$ 1 e para um microlote (1.000 unidades da moeda base) é US$ 0,10.
No seu caso, tamanho do lote = US$ 200 / [US$ 10*145] = 0,1379, ou seja, aproximadamente 0,14 lotes padrão (1,4 minilote).
🤓 Dica pro
Divida o seu Risco pelo número de pontos! Dessa forma, fica mais fácil e rápido calcular tamanhos de lote padrão.
Abra sua primeira posição no MetaTrader
Vamos finalmente abrir a primeira ordem na sua conta de trading. Para isso, siga os passos:
- Acesse a aba Cotações.
- Mantenha pressionado o nome do ativo — por exemplo, o par de moedas EURUSD.
- Defina o Stop-Loss e o Take-Profit.
- Toque em ‘Sell by Market’ ou ‘Buy by Market’.
- Quando a posição gerar lucro, você pode fechá-la: mantenha pressionado o ativo e toque em Fechar posição.
Parabéns! Agora você sabe como operar Forex 🎉
👉 Encontre tutoriais sobre como abrir e fechar posições no MetaTrader em nosso canal do YouTube.
O que é um spread?
Ao executar uma ordem a mercado, você deve se lembrar do spread. No trading Forex, o spread refere-se à diferença entre o preço bid (o preço mais alto que um comprador está disposto a pagar por um par de moedas) e o preço ask (o preço mais baixo que um vendedor está disposto a aceitar).
Um spread mais apertado indica custos de negociação mais baixos, enquanto um spread mais amplo sugere custos mais altos e, possivelmente, menor liquidez. Você sempre comprará pelo preço ask e venderá pelo preço bid ao executar ordens a mercado.
A mágica da gestão de risco
Se para essa operação você tivesse definido uma relação Risco/Retorno de 2,0, teria ganhado US$ 400 (2%), arriscando apenas US$ 200 (1%). Dessa forma, você pode perder mais vezes do que ganha e ainda continuar sendo um trader lucrativo. Agora, para cada ganho, você pode se dar ao luxo de ter mais de uma perda!