Como Negociar NFP: Principais Estratégias

O relatório de folhas de pagamento não agrícolas (NFP) é um dos eventos econômicos mais antecipados e que mais movimentam o mercado no calendário de negociações. Lançado mensalmente pelo Bureau de Estatísticas do Trabalho dos EUA, ele fornece insights cruciais sobre a saúde do mercado de trabalho dos EUA, excluindo o setor agrícola. 

Seu impacto nos pares de moedas, mercados de ações e commodities é inigualável, tornando-o um foco principal para negociantes ao redor do mundo. No entanto, a volatilidade em torno do lançamento do NFP apresenta tanto oportunidades quanto riscos, exigindo um sólido entendimento de como navegar efetivamente essas súbitas oscilações de preço.

Neste artigo, exploraremos duas estratégias que os traders podem usar para lucrar com o lançamento do NFP. Seja você preferindo uma abordagem agressiva para capitalizar sobre manipulações de mercado de curto prazo ou um método mais conservador focado em tendências pós-volatilidade, entender como interpretar os dados e reagir ao comportamento do mercado é essencial.

Negociando o NFP: Uma estratégia agressiva

O NFP é a ferramenta estatística mais importante que um trader pode usar para melhorar sua visão do mercado. Ele se compara à decisão da taxa de juros do Fed e aos relatórios de IPC dos EUA.

Um evento tão importante causa uma forte manipulação de preços de 30 minutos a 2 horas antes da divulgação. Felizmente, os padrões de tais manipulações são frequentemente similares. Por exemplo, em 2024, 8 de 12 divulgações seguiram este padrão:

1. No momento da divulgação dos dados, o preço dispara ou despenca rapidamente na direção que o relatório sugere (por exemplo, se os números do NFP forem melhores do que o esperado, o USD pode se fortalecer).
2. Cerca de 5 a 30 minutos após a divulgação, a dinâmica se inverte e o preço rapidamente segue na direção oposta, eliminando aqueles que entraram na negociação cedo demais.
3. Após eliminar a liquidez do lado oposto, o preço dos seus pares de moedas se inverte novamente e segue na direção que havia decidido no início.

Seguindo uma abordagem agressiva, um trader pode negociar as notícias após a segunda inversão ocorrer. Para fazer isso, você deve marcar em um gráfico de 15M ou 30M os preços mais altos e mais baixos recentes que o seu par de Forex formou (no gráfico abaixo, eles estão marcados como linhas intermitentes). 

Então, você espera pela fase 1 – o preço no exemplo se move para baixo. Isso significa que você deve esperar por um recuo. Isso acontece na fase 2. 

Quando a vela fecha, você pode abrir sua posição short, com um Stop-Loss acima do recente balanço de manipulação. 

Seu Take-Profit deve ser posicionado no ainda não tocado pool de liquidez, que é o mais baixo recente que você havia marcado anteriormente.

Lembre-se de entrar na sua negociação apenas na segunda manipulação! Esta tática filtrada pode ajudar em casos onde os dados publicados estão muito acima ou muito abaixo das estimativas de mercado, e não ocorre manipulação alguma. Nestes cenários, o USD simplesmente dispara em uma direção e continua sem impedimentos.

Negociando o NFP: Uma estratégia conservadora

Se você não quer se incomodar com as manipulações da roleta russa em lançamentos de notícias, você pode simplesmente esperar a volatilidade se estabilizar e abrir seu comércio na direção para onde o relatório de dados empurrou o mercado. 

No exemplo acima, os dados do NFP mostraram que os EUA estavam em menor risco de recessão, ao apresentar números muito positivos (142K contra uma revisão negativa de 89K do mês anterior).

Como consequência, o USD começou a se fortalecer, empurrando o "Fiber" para baixo. No caso de setembro, você poderia ter lucrado com uma posição vendida.

Conclusão

Para os traders, o NFP representa tanto uma oportunidade quanto um desafio. Sua capacidade de mover mercados em segundos o torna um evento crucial, porém volátil. Seja empregando uma estratégia agressiva que se aproveita de manipulações de liquidez de curto prazo ou optando por uma abordagem mais conservadora para seguir a tendência de longo prazo do mercado, entender a dinâmica do lançamento do NFP é vital.

À medida que o mercado de trabalho dos EUA continua sendo um barômetro chave do desempenho econômico, o relatório NFP permanecerá como uma ferramenta indispensável para traders, economistas e formuladores de políticas.

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