O relatório do Nonfarm Payrolls (NFP) é um dos eventos econômicos mais aguardados e com maior impacto no mercado no calendário de negociação. Publicado mensalmente pelo Bureau of Labor Statistics dos EUA, ele fornece informações cruciais sobre a saúde do mercado de trabalho norte-americano, com exceção do setor agrícola.
Seu impacto nos pares de moedas, mercados de ações e commodities é incomparável, tornando-o o foco principal dos traders em todo o mundo. No entanto, a volatilidade em torno da publicação do NFP apresenta tanto oportunidades quanto riscos, exigindo uma compreensão sólida de como navegar por essas oscilações repentinas de preço de maneira eficaz.
Neste artigo, vamos explorar duas estratégias que os traders podem usar para lucrar com a publicação do NFP. Quer prefira uma abordagem agressiva para lucrar com manipulações de mercado de curto prazo ou um método mais conservador focado nas tendências pós-volatilidade, entender como interpretar os dados e reagir ao comportamento do mercado é essencial.
Operando o NFP: uma estratégia agressiva
O NFP é a ferramenta estatística mais importante que um trader pode usar para melhorar sua visão do mercado. Ele se equipara à decisão da taxa de juros do Fed e aos relatórios de IPC dos EUA.
Um evento tão importante causa forte manipulação de preços de 30 minutos a 2 horas antes da publicação. Felizmente, os padrões dessas manipulações costumam ser parecidos. Por exemplo, em 2024, 8 das 12 publicações seguiram este padrão:
- Na divulgação dos dados, o preço dispara ou despenca rapidamente na direção apontada pelo relatório (por exemplo, se os números do NFP forem melhores do que o esperado, o USD poderá se valorizar).
- Cerca de 5 a 30 minutos após a divulgação, a dinâmica se inverte e o preço segue rapidamente na direção oposta, estopando aqueles que entraram na operação cedo demais.
- Depois de capturar a liquidez do lado oposto, o preço do seu par de moedas se reverte novamente e segue na direção definida no início.
Seguindo uma abordagem agressiva, o trader pode operar a notícia após a ocorrência da segunda reversão. Para fazer isso, você deve marcar em um gráfico de 15M ou 30M a máxima e a mínima mais recentes formadas pelo seu par Forex (no gráfico abaixo, elas estão marcadas com linhas tracejadas).
Em seguida, aguarde a fase 1 — no exemplo, o preço se move para baixo. Isso significa que você deve esperar por um pullback. Isso acontece na fase 2.
Quando a vela fechar, você poderá abrir sua posição vendida, com um Stop Loss acima da oscilação de manipulação recente.
Seu Take Profit deve ser posicionado na região de liquidez ainda intocada, que é a mínima mais recente marcada anteriormente.
Lembre-se de entrar na operação apenas na segunda manipulação! Essa tática com filtro pode ajudar em casos em que os dados divulgados vêm muito acima ou muito abaixo das estimativas de mercado, e nenhuma manipulação ocorre. Nesses cenários, o USD simplesmente dá um salto em uma direção e continua sem obstáculos.
Operando o NFP: uma estratégia conservadora
Caso não queira se arriscar com a roleta-russa das manipulações nas divulgações de notícias, você pode simplesmente esperar a volatilidade diminuir e abrir sua operação na direção em que o relatório empurrou o mercado.
No exemplo acima, os dados do NFP mostraram que os EUA corriam menos risco de recessão, ao trazer números muito positivos (142 mil contra os 89 mil revisados negativamente do mês anterior).
Como consequência, o USD começou a se fortalecer, empurrando o “Fiber” para baixo. No caso de setembro, você poderia ter lucrado com uma posição vendida.
Conclusão
Para os traders, o NFP representa tanto uma oportunidade quanto um desafio. Sua capacidade de movimentar os mercados em questão de segundos faz dele um evento crucial e ao mesmo tempo volátil para operar. Seja empregando uma estratégia agressiva que aproveita manipulações de liquidez de curto prazo ou optando por uma abordagem mais conservadora para seguir a tendência de longo prazo do mercado, compreender a dinâmica da divulgação do NFP é fundamental.
Como o mercado de trabalho dos EUA continua sendo um dos principais termômetros do desempenho econômico, o relatório do NFP continuará sendo uma ferramenta indispensável para traders, economistas e formuladores de políticas.
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